{"product_id":"liquidity-pro-liquiditaetsplanung-excel","title":"VorlagenDealer Liquidity Pro – Liquiditäts- und Cashflow-Management (Excel)","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLiquiditätsplanung mit 13-Wochen-Vorschau und 60-Monats-Cashflow, offenen Posten, Zahlungszielen, Kreditlinie und Engpassanalyse.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLiquidity Pro plant Ein- und Auszahlungen tag- und monatsgenau: aus Umsatzplan, offenen Posten, wiederkehrenden und einmaligen Zahlungen sowie Darlehen entsteht ein Liquiditätsplan über 60 Monate mit Kreditlinie, Mindestliquidität und Engpassanalyse. Ein 13-Wochen-Plan deckt die kurzfristige Steuerung ab. Szenarien verändern Zahlungseingänge, Verzögerungen und Ausfälle. Werte aus Finance Pro und Loan Pro werden über die VD-Schnittstelle übernommen; Liquiditätsgrößen gehen an KPI Reporting Pro und Risk Pro.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eFunktionen\u003c\/h3\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eUmsatzplan mit Zahlungszielen und Ausfallquoten\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eOffene Posten (Debitoren\/Kreditoren) mit Fälligkeiten\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWiederkehrende und einmalige Zahlungen mit Kategorien\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDarlehen mit Zins und Tilgung\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eZahlungsmatrix je Monat, Kreditlinie mit Inanspruchnahme und Rückführung\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e13-Wochen-Liquiditätsplan\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEngpassanalyse: Mindestliquidität, Deckungslücken, Reichweite\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSzenarien Base\/Best\/Worst, Abstimmung, Dashboard\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVD-Interface: Import FIN.*\/LOAN.* mit 6 Quellenschaltern, Export LIQ.*\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e21 Arbeitsblätter, 17 automatische Kontrollen, Dashboard mit Diagrammen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDemo-Datei mit vollständigem Beispielunternehmen (Industrie, ca. 5 Mio. € Umsatz, 25 Mitarbeitende)\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFür wen?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eGeschäftsführung, Finanzleitung und Controlling in KMU, Treasury-Verantwortliche, Berater in Liquiditätssteuerung und Krisenbegleitung.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTeil der VorlagenDealer Business Suite\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eLiquidity Pro funktioniert eigenständig. Über die einheitliche Schnittstelle (Exporttabelle kopieren, im Zielmodul einfügen) lässt es sich mit den anderen 14 Modulen verbinden – ohne Dateiverknüpfungen und ohne Makros. Alle 15 Module gibt es zusammen im Paket \u003ca href=\"\/products\/finance-enterprise-excel-suite\"\u003eFinance Enterprise\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eLieferumfang (Sofort-Download als ZIP)\u003c\/h3\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eVorlagenDealer_Liquidity_Pro.xlsx – leere Vorlage\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVorlagenDealer_Liquidity_Pro_DEMO.xlsx – vollständig ausgefülltes Beispielunternehmen (fiktiv, Industrie, ca. 5 Mio. € Umsatz, 25 Mitarbeitende)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBenutzerhandbuch, Technische Dokumentation und Testbericht (PDF)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIntegrationsanleitung für die Verbindung mit weiteren Modulen (PDF)\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSystemanforderungen\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eMicrosoft Excel 365, 2021 oder 2019 für Windows oder Mac, alternativ LibreOffice Calc ab Version 7. Keine Makros, keine Add-ins, keine Internetverbindung nötig. \u003cstrong\u003eHinweis:\u003c\/strong\u003e Google Sheets und Apple Numbers werden für dieses Modell nicht unterstützt.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHäufige Fragen\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie fein ist die Planung?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eMonatlich über 60 Monate und wöchentlich über 13 Wochen.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKann ich Finance-Pro-Daten übernehmen?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eJa, über das Blatt Import und die Quellenschalter im Blatt Einstellungen.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWerden Kreditlinien abgebildet?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eJa, mit Limit, Zinssatz, automatischer Inanspruchnahme und Rückführung.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eErhalte ich Updates?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eFehlerkorrekturen der Version 1.x stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKann ich die Datei auf mehreren Rechnern nutzen?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eDie Nutzungsrechte richten sich nach § 8 unserer AGB; für die Nutzung durch mehrere Personen im Unternehmen sprechen Sie uns gern an.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePreis\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003e296,31 € inkl. 19 % MwSt. (249,00 € netto).\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cem\u003eHinweis: Digitales Produkt – kein Versand. Das Modell ist ein Planungswerkzeug und ersetzt keine steuerliche, rechtliche oder betriebswirtschaftliche Beratung; gesetzliche Parameter sind als Startwerte hinterlegt und vom Anwender zu prüfen.\u003c\/em\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"VorlagenDealer","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":59646299668812,"sku":"VD-LIQ-100","price":296.31,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1106\/4324\/9484\/files\/02-liquidity-pro-dashboard.jpg?v=1793365994","url":"https:\/\/vorlagendealer.de\/products\/liquidity-pro-liquiditaetsplanung-excel","provider":"VorlagenDealer","version":"1.0","type":"link"}