{"product_id":"working-capital-pro-excel","title":"VorlagenDealer Working Capital Pro – Working-Capital-Management (Excel)","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWorking-Capital-Management mit Forderungen (Aging, Mahnwesen), Verbindlichkeiten (Skonto), Lager, DSO\/DPO\/DIO-Zielen, Maßnahmen, Forecast und Liquiditätspotenzial.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eWorking Capital Pro analysiert und plant Forderungen, Vorräte und Verbindlichkeiten über 60 Monate: Zahlungsziele je Jahr, Aging-Struktur und Mahnwesen, Skontonutzung, Lagerreichweite, Maßnahmen mit Wirkung auf DSO\/DIO\/DPO, Forecast von NWC und Cash Conversion Cycle sowie das Liquiditätspotenzial bei Zielerreichung. Umsatz- und Materialwerte können aus Finance Pro importiert werden; Bestandsgrößen gehen an KPI Reporting Pro.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eFunktionen\u003c\/h3\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eBasisdaten: Anfangsbestände Forderungen, Vorräte, Verbindlichkeiten\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDSO\/DPO\/DIO je Jahr und Zielwerte\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eForderungen: Aging-Klassen, überfällige Posten, Mahnstufen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVerbindlichkeiten: Skontonutzung und effektiver Zinssatz\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLager: Reichweite, Umschlag\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMaßnahmen mit Wirkung in Tagen und Startmonat\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eForecast: Forderungen, Vorräte, Verbindlichkeiten, NWC, Cash-Effekt, CCC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnalyse und Potenzial je Tag, Sensitivität, Dashboard, VD-Interface (Export WC.*)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e18 Arbeitsblätter, 14 automatische Kontrollen, Dashboard mit Diagrammen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDemo-Datei mit vollständigem Beispielunternehmen (Industrie, ca. 5 Mio. € Umsatz, 25 Mitarbeitende)\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFür wen?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eFinanzleitung und Controlling, Debitoren-\/Kreditorenmanagement, Einkauf und Logistik, Berater in Liquiditätsoptimierung.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTeil der VorlagenDealer Business Suite\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eWorking Capital Pro funktioniert eigenständig. Über die einheitliche Schnittstelle (Exporttabelle kopieren, im Zielmodul einfügen) lässt es sich mit den anderen 14 Modulen verbinden – ohne Dateiverknüpfungen und ohne Makros. Alle 15 Module gibt es zusammen im Paket \u003ca href=\"\/products\/finance-enterprise-excel-suite\"\u003eFinance Enterprise\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eLieferumfang (Sofort-Download als ZIP)\u003c\/h3\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eVorlagenDealer_Working_Capital_Pro.xlsx – leere Vorlage\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVorlagenDealer_Working_Capital_Pro_DEMO.xlsx – vollständig ausgefülltes Beispielunternehmen (fiktiv, Industrie, ca. 5 Mio. € Umsatz, 25 Mitarbeitende)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBenutzerhandbuch, Technische Dokumentation und Testbericht (PDF)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIntegrationsanleitung für die Verbindung mit weiteren Modulen (PDF)\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSystemanforderungen\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eMicrosoft Excel 365, 2021 oder 2019 für Windows oder Mac, alternativ LibreOffice Calc ab Version 7. Keine Makros, keine Add-ins, keine Internetverbindung nötig. \u003cstrong\u003eHinweis:\u003c\/strong\u003e Google Sheets und Apple Numbers werden für dieses Modell nicht unterstützt.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHäufige Fragen\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie wird das Potenzial berechnet?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eAus der Differenz zwischen Ist- und Ziel-Tagen multipliziert mit dem Tagesumsatz bzw. Tagesmaterialaufwand.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKann ich Finance-Pro-Daten nutzen?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eJa, über Import und Quellenschalter.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eErhalte ich Updates?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eFehlerkorrekturen der Version 1.x stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKann ich die Datei auf mehreren Rechnern nutzen?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eDie Nutzungsrechte richten sich nach § 8 unserer AGB; für die Nutzung durch mehrere Personen im Unternehmen sprechen Sie uns gern an.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePreis\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003e236,81 € inkl. 19 % MwSt. (199,00 € netto).\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cem\u003eHinweis: Digitales Produkt – kein Versand. Das Modell ist ein Planungswerkzeug und ersetzt keine steuerliche, rechtliche oder betriebswirtschaftliche Beratung; gesetzliche Parameter sind als Startwerte hinterlegt und vom Anwender zu prüfen.\u003c\/em\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"VorlagenDealer","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":59646321131852,"sku":"VD-WC-100","price":236.81,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1106\/4324\/9484\/files\/13-working-capital-pro-dashboard.jpg?v=1793365994","url":"https:\/\/vorlagendealer.de\/products\/working-capital-pro-excel","provider":"VorlagenDealer","version":"1.0","type":"link"}