VorlagenDealer Finance Pro – 5-Jahres-Finanzplanung (Excel)

Integriertes 3-Statement-Finanzmodell (GuV, Bilanz, Cashflow) über 60 Monate mit Szenarien, Sensitivitäten, Soll-Ist-Vergleich und Management-Dashboard – vollständig in Excel, ohne Makros.

Finance Pro ist das Kernmodul der VorlagenDealer Business Suite: ein integriertes Finanzmodell, das Umsatz-, Kosten-, Personal-, Investitions- und Finanzierungsplanung automatisch zu Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung verdichtet – monatlich über fünf Jahre. Die Bilanz geht in jedem Monat auf, Cashflow und Liquidität werden direkt und indirekt ermittelt und gegeneinander geprüft. Drei Szenarien (Base/Best/Worst) und elf Sensitivitätshebel lassen sich per Auswahlliste umschalten; Ist-Werte können monatlich erfasst und mit dem Plan verglichen werden. Über die VD-Schnittstelle übernimmt Finance Pro Daten aus Sales Pro, HR Planning Pro, Investment Pro und Loan Pro und liefert seine Ergebnisse an Liquidity Pro, Valuation Pro, Working Capital Pro, Restructuring Pro und KPI Reporting Pro.

Funktionen

• Umsatzplanung mit 5 Planungsmethoden je Bereich (Menge × Preis, Wachstum, Kundenmodell, wiederkehrende Umsätze, Projektumsätze), Saisonalität, Rabatte, USt
• Kostenplanung: variable Kosten, Personal (Gruppen, Nebenkosten, Boni, FTE), Fixkosten je Kostenstelle, Sonstiges
• Investitionen und Abschreibungen (linear, Anlagenspiegel), Darlehen mit Zins und Tilgung, Kontokorrent
• Integrierte GuV, Bilanz und Kapitalflussrechnung (direkt und indirekt) je Monat, Jahr und gesamt
• Steuern (KSt, SolZ, GewSt, USt-Zahllast), Working Capital über DSO/DPO/DIO
• 3 Szenarien, 11 Sensitivitätshebel, Szenariovergleich mit Snapshots
• Soll-Ist-Vergleich mit monatlichen Ist-Werten, Abweichungsanalyse
• Management-Dashboard mit Kennzahlen und Diagrammen
• VD-Interface 1.0: Export von 28 Kennzahlen, Import aus 4 Modulen mit Quellenschaltern
• 54 Arbeitsblätter, 29 automatische Kontrollen, Dashboard mit Diagrammen
• Demo-Datei mit vollständigem Beispielunternehmen (Industrie, ca. 5 Mio. € Umsatz, 25 Mitarbeitende)

Für wen?

Geschäftsführung, CFO und Controlling mittelständischer Unternehmen, Start-ups in der Finanzierungsphase, Steuerberater und Unternehmensberater, die ein belastbares, nachvollziehbares Finanzmodell ohne Programmierung benötigen.

Teil der VorlagenDealer Business Suite

Finance Pro funktioniert eigenständig. Über die einheitliche Schnittstelle (Exporttabelle kopieren, im Zielmodul einfügen) lässt es sich mit den anderen 14 Modulen verbinden – ohne Dateiverknüpfungen und ohne Makros. Alle 15 Module gibt es zusammen im Paket Finance Enterprise.

Lieferumfang (Sofort-Download als ZIP)

• VorlagenDealer_Finance_Pro.xlsx – leere Vorlage
• VorlagenDealer_Finance_Pro_DEMO.xlsx – vollständig ausgefülltes Beispielunternehmen (fiktiv, Industrie, ca. 5 Mio. € Umsatz, 25 Mitarbeitende)
• Benutzerhandbuch, Technische Dokumentation und Testbericht (PDF)
• Integrationsanleitung für die Verbindung mit weiteren Modulen (PDF)

Systemanforderungen

Microsoft Excel 365, 2021 oder 2019 für Windows oder Mac, alternativ LibreOffice Calc ab Version 7. Keine Makros, keine Add-ins, keine Internetverbindung nötig. Hinweis: Google Sheets und Apple Numbers werden für dieses Modell nicht unterstützt.

Häufige Fragen

Brauche ich Excel-Kenntnisse?
Grundkenntnisse genügen: Eingaben erfolgen in blau markierten Feldern, alle Berechnungen sind vorhanden und dokumentiert.

Funktioniert das Modell ohne Makros?
Ja. Das Modell enthält keine Makros, Add-ins oder externen Verknüpfungen und funktioniert in Excel 365/2019/2021 sowie LibreOffice Calc.

Kann ich mehr als fünf Umsatzbereiche planen?
Die Vorlage ist auf fünf Bereiche ausgelegt; mehrere Produkte lassen sich zu Bereichen zusammenfassen oder über Sales Pro detailliert planen und importieren.

Ist das Modell für Banken oder Investoren geeignet?
Das Modell liefert die üblichen Planungsrechnungen (GuV, Bilanz, Cashflow, Kennzahlen). Ob es den Anforderungen eines konkreten Kapitalgebers genügt, ist im Einzelfall zu klären.

Erhalte ich Updates?
Fehlerkorrekturen der Version 1.x stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung.

Kann ich die Datei auf mehreren Rechnern nutzen?
Die Nutzungsrechte richten sich nach § 8 unserer AGB; für die Nutzung durch mehrere Personen im Unternehmen sprechen Sie uns gern an.

Preis

474,81 € inkl. 19 % MwSt. (399,00 € netto).

Hinweis: Digitales Produkt – kein Versand. Das Modell ist ein Planungswerkzeug und ersetzt keine steuerliche, rechtliche oder betriebswirtschaftliche Beratung; gesetzliche Parameter sind als Startwerte hinterlegt und vom Anwender zu prüfen.