VorlagenDealer Liquidity Pro – Liquiditäts- und Cashflow-Management (Excel)

Liquiditätsplanung mit 13-Wochen-Vorschau und 60-Monats-Cashflow, offenen Posten, Zahlungszielen, Kreditlinie und Engpassanalyse.

Liquidity Pro plant Ein- und Auszahlungen tag- und monatsgenau: aus Umsatzplan, offenen Posten, wiederkehrenden und einmaligen Zahlungen sowie Darlehen entsteht ein Liquiditätsplan über 60 Monate mit Kreditlinie, Mindestliquidität und Engpassanalyse. Ein 13-Wochen-Plan deckt die kurzfristige Steuerung ab. Szenarien verändern Zahlungseingänge, Verzögerungen und Ausfälle. Werte aus Finance Pro und Loan Pro werden über die VD-Schnittstelle übernommen; Liquiditätsgrößen gehen an KPI Reporting Pro und Risk Pro.

Funktionen

• Umsatzplan mit Zahlungszielen und Ausfallquoten
• Offene Posten (Debitoren/Kreditoren) mit Fälligkeiten
• Wiederkehrende und einmalige Zahlungen mit Kategorien
• Darlehen mit Zins und Tilgung
• Zahlungsmatrix je Monat, Kreditlinie mit Inanspruchnahme und Rückführung
• 13-Wochen-Liquiditätsplan
• Engpassanalyse: Mindestliquidität, Deckungslücken, Reichweite
• Szenarien Base/Best/Worst, Abstimmung, Dashboard
• VD-Interface: Import FIN.*/LOAN.* mit 6 Quellenschaltern, Export LIQ.*
• 21 Arbeitsblätter, 17 automatische Kontrollen, Dashboard mit Diagrammen
• Demo-Datei mit vollständigem Beispielunternehmen (Industrie, ca. 5 Mio. € Umsatz, 25 Mitarbeitende)

Für wen?

Geschäftsführung, Finanzleitung und Controlling in KMU, Treasury-Verantwortliche, Berater in Liquiditätssteuerung und Krisenbegleitung.

Teil der VorlagenDealer Business Suite

Liquidity Pro funktioniert eigenständig. Über die einheitliche Schnittstelle (Exporttabelle kopieren, im Zielmodul einfügen) lässt es sich mit den anderen 14 Modulen verbinden – ohne Dateiverknüpfungen und ohne Makros. Alle 15 Module gibt es zusammen im Paket Finance Enterprise.

Lieferumfang (Sofort-Download als ZIP)

• VorlagenDealer_Liquidity_Pro.xlsx – leere Vorlage
• VorlagenDealer_Liquidity_Pro_DEMO.xlsx – vollständig ausgefülltes Beispielunternehmen (fiktiv, Industrie, ca. 5 Mio. € Umsatz, 25 Mitarbeitende)
• Benutzerhandbuch, Technische Dokumentation und Testbericht (PDF)
• Integrationsanleitung für die Verbindung mit weiteren Modulen (PDF)

Systemanforderungen

Microsoft Excel 365, 2021 oder 2019 für Windows oder Mac, alternativ LibreOffice Calc ab Version 7. Keine Makros, keine Add-ins, keine Internetverbindung nötig. Hinweis: Google Sheets und Apple Numbers werden für dieses Modell nicht unterstützt.

Häufige Fragen

Wie fein ist die Planung?
Monatlich über 60 Monate und wöchentlich über 13 Wochen.

Kann ich Finance-Pro-Daten übernehmen?
Ja, über das Blatt Import und die Quellenschalter im Blatt Einstellungen.

Werden Kreditlinien abgebildet?
Ja, mit Limit, Zinssatz, automatischer Inanspruchnahme und Rückführung.

Erhalte ich Updates?
Fehlerkorrekturen der Version 1.x stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung.

Kann ich die Datei auf mehreren Rechnern nutzen?
Die Nutzungsrechte richten sich nach § 8 unserer AGB; für die Nutzung durch mehrere Personen im Unternehmen sprechen Sie uns gern an.

Preis

296,31 € inkl. 19 % MwSt. (249,00 € netto).

Hinweis: Digitales Produkt – kein Versand. Das Modell ist ein Planungswerkzeug und ersetzt keine steuerliche, rechtliche oder betriebswirtschaftliche Beratung; gesetzliche Parameter sind als Startwerte hinterlegt und vom Anwender zu prüfen.