VorlagenDealer Working Capital Pro – Working-Capital-Management (Excel)

Working-Capital-Management mit Forderungen (Aging, Mahnwesen), Verbindlichkeiten (Skonto), Lager, DSO/DPO/DIO-Zielen, Maßnahmen, Forecast und Liquiditätspotenzial.

Working Capital Pro analysiert und plant Forderungen, Vorräte und Verbindlichkeiten über 60 Monate: Zahlungsziele je Jahr, Aging-Struktur und Mahnwesen, Skontonutzung, Lagerreichweite, Maßnahmen mit Wirkung auf DSO/DIO/DPO, Forecast von NWC und Cash Conversion Cycle sowie das Liquiditätspotenzial bei Zielerreichung. Umsatz- und Materialwerte können aus Finance Pro importiert werden; Bestandsgrößen gehen an KPI Reporting Pro.

Funktionen

• Basisdaten: Anfangsbestände Forderungen, Vorräte, Verbindlichkeiten
• DSO/DPO/DIO je Jahr und Zielwerte
• Forderungen: Aging-Klassen, überfällige Posten, Mahnstufen
• Verbindlichkeiten: Skontonutzung und effektiver Zinssatz
• Lager: Reichweite, Umschlag
• Maßnahmen mit Wirkung in Tagen und Startmonat
• Forecast: Forderungen, Vorräte, Verbindlichkeiten, NWC, Cash-Effekt, CCC
• Analyse und Potenzial je Tag, Sensitivität, Dashboard, VD-Interface (Export WC.*)
• 18 Arbeitsblätter, 14 automatische Kontrollen, Dashboard mit Diagrammen
• Demo-Datei mit vollständigem Beispielunternehmen (Industrie, ca. 5 Mio. € Umsatz, 25 Mitarbeitende)

Für wen?

Finanzleitung und Controlling, Debitoren-/Kreditorenmanagement, Einkauf und Logistik, Berater in Liquiditätsoptimierung.

Teil der VorlagenDealer Business Suite

Working Capital Pro funktioniert eigenständig. Über die einheitliche Schnittstelle (Exporttabelle kopieren, im Zielmodul einfügen) lässt es sich mit den anderen 14 Modulen verbinden – ohne Dateiverknüpfungen und ohne Makros. Alle 15 Module gibt es zusammen im Paket Finance Enterprise.

Lieferumfang (Sofort-Download als ZIP)

• VorlagenDealer_Working_Capital_Pro.xlsx – leere Vorlage
• VorlagenDealer_Working_Capital_Pro_DEMO.xlsx – vollständig ausgefülltes Beispielunternehmen (fiktiv, Industrie, ca. 5 Mio. € Umsatz, 25 Mitarbeitende)
• Benutzerhandbuch, Technische Dokumentation und Testbericht (PDF)
• Integrationsanleitung für die Verbindung mit weiteren Modulen (PDF)

Systemanforderungen

Microsoft Excel 365, 2021 oder 2019 für Windows oder Mac, alternativ LibreOffice Calc ab Version 7. Keine Makros, keine Add-ins, keine Internetverbindung nötig. Hinweis: Google Sheets und Apple Numbers werden für dieses Modell nicht unterstützt.

Häufige Fragen

Wie wird das Potenzial berechnet?
Aus der Differenz zwischen Ist- und Ziel-Tagen multipliziert mit dem Tagesumsatz bzw. Tagesmaterialaufwand.

Kann ich Finance-Pro-Daten nutzen?
Ja, über Import und Quellenschalter.

Erhalte ich Updates?
Fehlerkorrekturen der Version 1.x stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung.

Kann ich die Datei auf mehreren Rechnern nutzen?
Die Nutzungsrechte richten sich nach § 8 unserer AGB; für die Nutzung durch mehrere Personen im Unternehmen sprechen Sie uns gern an.

Preis

236,81 € inkl. 19 % MwSt. (199,00 € netto).

Hinweis: Digitales Produkt – kein Versand. Das Modell ist ein Planungswerkzeug und ersetzt keine steuerliche, rechtliche oder betriebswirtschaftliche Beratung; gesetzliche Parameter sind als Startwerte hinterlegt und vom Anwender zu prüfen.