VorlagenDealer Budget Pro – Budgetierung und Rolling Forecast (Excel)

Jahres- und Monatsbudget mit Kostenstellen, Ist-Erfassung, Soll-Ist-Abweichungen und Rolling Forecast mit Versionen.

Budget Pro verbindet die Budgetplanung (Umsatz, Sachkosten je Kostenstelle, Personal, Investitionen) mit monatlichen Ist-Werten und einem Rolling Forecast: Monate bis zum Stichtag übernehmen das Ist, spätere Monate werden nach wählbarer Methode (Budget, Run-Rate, Budget × Faktor) fortgeschrieben. Abweichungen werden je Monat, kumuliert (YTD) und für das Gesamtjahr ausgewiesen; Forecast-Versionen lassen sich als Werte sichern und vergleichen. Umsatz- und Personalbudgets können aus Sales Pro und HR Planning Pro importiert werden.

Funktionen

• Jahresbudgets mit Verteilungsprofilen (gleichmäßig / Saison) auf Monate
• Kostenstellenbudgets je Kostenart
• Ist-Erfassung monatlich, Stichtag
• Rolling Forecast mit 3 Methoden und Szenario-Treibern
• Soll-Ist-Abweichungen absolut und prozentual, YTD, Gesamtjahr
• Forecast-Versionen (4 Snapshots)
• Kostenstellenauswertung, Szenarien, Dashboard
• VD-Interface: Import SAL.*/HR.*/INV.*, Export BUD.*
• 21 Arbeitsblätter, 16 automatische Kontrollen, Dashboard mit Diagrammen
• Demo-Datei mit vollständigem Beispielunternehmen (Industrie, ca. 5 Mio. € Umsatz, 25 Mitarbeitende)

Für wen?

Controlling und Finanzleitung in KMU, Budgetverantwortliche, Geschäftsführung mit monatlichem Reporting.

Teil der VorlagenDealer Business Suite

Budget Pro funktioniert eigenständig. Über die einheitliche Schnittstelle (Exporttabelle kopieren, im Zielmodul einfügen) lässt es sich mit den anderen 14 Modulen verbinden – ohne Dateiverknüpfungen und ohne Makros. Alle 15 Module gibt es zusammen im Paket Finance Enterprise.

Lieferumfang (Sofort-Download als ZIP)

• VorlagenDealer_Budget_Pro.xlsx – leere Vorlage
• VorlagenDealer_Budget_Pro_DEMO.xlsx – vollständig ausgefülltes Beispielunternehmen (fiktiv, Industrie, ca. 5 Mio. € Umsatz, 25 Mitarbeitende)
• Benutzerhandbuch, Technische Dokumentation und Testbericht (PDF)
• Integrationsanleitung für die Verbindung mit weiteren Modulen (PDF)

Systemanforderungen

Microsoft Excel 365, 2021 oder 2019 für Windows oder Mac, alternativ LibreOffice Calc ab Version 7. Keine Makros, keine Add-ins, keine Internetverbindung nötig. Hinweis: Google Sheets und Apple Numbers werden für dieses Modell nicht unterstützt.

Häufige Fragen

Wie viele Kostenstellen?
Sechs Kostenstellen mit jeweils mehreren Kostenarten; die Struktur ist auf die Suite-Stammdaten abgestimmt.

Was passiert beim Monatswechsel?
Stichtag erhöhen, Ist-Werte eintragen – der Forecast aktualisiert sich automatisch; vorherige Versionen bleiben erhalten.

Erhalte ich Updates?
Fehlerkorrekturen der Version 1.x stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung.

Kann ich die Datei auf mehreren Rechnern nutzen?
Die Nutzungsrechte richten sich nach § 8 unserer AGB; für die Nutzung durch mehrere Personen im Unternehmen sprechen Sie uns gern an.

Preis

355,81 € inkl. 19 % MwSt. (299,00 € netto).

Hinweis: Digitales Produkt – kein Versand. Das Modell ist ein Planungswerkzeug und ersetzt keine steuerliche, rechtliche oder betriebswirtschaftliche Beratung; gesetzliche Parameter sind als Startwerte hinterlegt und vom Anwender zu prüfen.